苹果，突遭除名！

2024-03-05

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据彭博社等多家媒体报道，国际知名投行高盛集团（简称“高盛”），将苹果公司从最佳买入名单中除名。

去年6月份起，高盛对外公布最佳买入名单（包含20—25名成员），苹果公司一直位列其中。

那么，为何苹果突然被移出名单呢？

此外，就在刚刚，苹果公司被投行Evercore ISI从战术跑赢榜单中除名。

苹果被除名

3月4日消息，高盛将苹果公司从最佳买入名单中除名，原因是该公司股票表现不佳，市场担心其主要产品需求疲软。苹果公司的最新市值为2.77万亿美元。

高盛自去年6月起公布最佳买入名单，包括20—25个成员，苹果一直位列其中。然而，自6月以来，苹果的股价几乎没有变化，而在此期间，标准普尔500指数已经上涨了近22%。

在科技七巨头（苹果、谷歌、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊、微软）中，苹果的股价仅比特斯拉好一点，严重落后于其他六家巨头。2023年6月末至今，英伟达、Meta、亚马逊、微软、谷歌分别上涨了118%、90%、48%、27%、12%，苹果仅微涨1.76%，特斯拉则下跌0.63%。

高盛表示，每月都会审查最佳买入名单，移除不再符合首选投资理念的股票。不过，尽管被从最佳买入名单中剔除，但高盛分析师Michael Ng依然维持了苹果的买入评级，他认为“市场对产品收入增长放缓的关注掩盖了苹果生态系统的实力，以及相关收入的持久性和可见性”。

近日，国际数据公司IDC公布的数据显示，受华为等竞争对手竞争加剧的影响，去年第四季度苹果在中国市场的智能手机出货量同比下降2.1%。

就2023年全年而言，苹果以17.3%的市场份额取代vivo，首次成为中国智能手机市场最畅销品牌。

不过，按照天风国际分析师郭明錤的说法，苹果公司已下调上游关键半导体零组件数量，2024年iPhone出货预估低至2亿部，同比衰退15%，他同时指出，2024年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者，尤其是中国市场出货量持续下滑。

另外，IDC发布的2023年第四季度中国平板电脑季度跟踪报告显示，2023年第四季度，华为超过苹果成为中国平板电脑市场出货量第一，这是自2010年以来中国平板电脑季度出货量首次出现榜首品牌的更替。

具体排名上，2023年第四季度华为的市场份额为30.8%，位居第一，同比增长了9.6%；苹果则下降了6.7%，以30.5%的市场份额排名第二。

进军AI

近日，苹果被曝终止了10年之久的汽车项目，部分团队将转向人工智能项目，这也意味着，苹果正在加码AI领域。

3月4日，又有消息传出——鸿海供应苹果的AI服务器已在测试阶段。据媒体报道，鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段，随着苹果瞄准AI应用，鸿海有机会扩大出货。对于是否接到苹果AI服务器新订单，鸿海表示，不评论单一客户与产品。

供应链人士透露，苹果先前已有很多AI功能测试，属于高度机密，苹果与鸿海一直有许多专案进行测试中。

当地时间2月28日，苹果公司CEO库克在年度股东大会上表示，2024年，公司将在生成式人工智能领域“开辟新天地”。今年晚些时候，苹果将会披露更多关于人工智能功能的消息。

库克表示，苹果正在生成式人工智能领域进行大量投资，他还承诺苹果将在今年晚些时候分享生成式人工智能技术相关计划。库克称，公司已经看到了生成式人工智能具有令人难以置信的突破潜力，这就是我们目前在这一领域进行大量投资的原因。苹果相信，这将为用户在生产力、解决问题等方面带来革命性机会。有分析称，这是苹果公司正在拥抱生成式人工智能热潮的最强烈信号之一。

华金证券指出，头部科技公司转向加码AIGC，AI或成年度确定性赛道。从AI方面的收购布局来看，苹果相较其竞争对手具有领先优势。截至2023年，苹果收购了多达32家AI初创公司，位居科技巨头首位，远超谷歌的21家、Meta的18家和微软的17家。根据IDC数据，2023年，iPhone的全球市场占有率超过20%，位居首位。一旦在iOS生态集成了新AI功能，预计将迅速覆盖数十亿台设备，影响数亿用户，规模之庞大与其竞争对手相比有显著优势。头部科技公司加码布局AIGC，或将进一步确立AI赛道，为一众科技公司树立风向标；庞大的应用生态或将催化AI应用进一步落地，赋能内容生产。

国金证券表示，各大厂商正在加快推进AI手机及AI PC，三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录；魅族全面转向AI手机，很多手机厂商今年将陆续发布重磅AI手机，有望带动手机创新及换机需求，华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。

另外，英特尔表示，公司目标是到2025年为多达1亿台支持人工智能的AI PC提供核心处理器。

有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。

国金证券称，手机需求正在逐步转好，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68%。整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。