深夜，中国资产全线大爆发！黄金、白银跳水！港股白天已强势上涨：万科大涨10%，还有公司暴涨36%……谁在暴力拉升？

2024-05-03

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5月2日晚，美股三大指数集体高开。其中，中概股表现尤为出色，截至发稿，哔哩哔哩涨逾11%，高途涨超10%，理想汽车、小鹏汽车涨超9%，拼多多涨超8%，京东涨超7%，腾讯ADR涨超5%，百度涨4.8%。纳斯达克中国金龙指数涨超5%。

另外，在5月2日白天，港股迎来5月“开门红”。截至收盘，恒生指数涨2.50%，站稳18000点大关；恒生国企指数涨2.60%，恒生科技指数涨4.45%。盘面上，房地产、汽车、金融、医药等主流热点板块全面上扬。博彩、旅游、港股、电商等行业也跟随走高。但油气、煤炭、电力等能源类板块逆势下挫。

经合组织经济展望报告，将2024年全球经济增长预测上调至3.1%（2月份预期为2.9%），预计2025年增长率为3.2%（2月份预期为3%）；将2024年美国经济增长预测上调至2.6%（之前为2.1%），预计2025年为1.8%（之前为1.7%）；提高欧元区增长预测至0.7%（之前为0.6%），将2025年增长预测提高至1.5%（之前为1.3%）。

中国金龙爆发

刚刚，美股三大指数集体高开。截至发稿，道指涨0.59%，纳指涨0.88%，标普500指数涨0.52%。消息面上，5月2日，美国劳工部发布数据，截至4月27日的上周初次申领失业救济人数为20.8万人，预估为21.5万人，前一周初值为20.7万人，修订值为20.8万人。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨超5%。

截至发稿，其中，哔哩哔哩涨逾11%，高途涨超10%，理想汽车、小鹏汽车涨超9%，拼多多涨超8%，京东涨超7%，腾讯ADR涨超5%，百度涨4.8%。

此外，热门科技股走强，高通涨超10%，英伟达涨2%，苹果涨1.5%，英特尔涨涨0.33%，特斯拉跌0.55%，消息面上，为重振消费者热情，苹果CEO库克预计下周预告新的人工智能功能，并于6月的全球开发者大会上公布。

截至发稿，黄金白银则出现跳水走势。

港股白天暴涨

值得注意的是，5月2日港股表现十分强劲。5月2日港股收盘，恒生指数收涨2.50%，较1月低点上涨22%，进入技术性牛市；恒生科技指数收涨4.45%。其中，商汤大涨超36%，蔚来涨超20%，万科企业涨超10%，阿里健康涨超10%。

地产股集体拉涨，万科收涨超10%

5月2日午后，万科股价短暂调整后再度走高。截至收盘，万科企业收涨10.80%。

4月30日，在万科2023年度股东大会上，万科总裁祝九胜向媒体透露：“因为万科资金紧张，所以王石主动放弃2023年的千万退休金了。”

2017年6月，王石正式从万科退休，不再参与万科的各项经营事务，但仍能从万科领取超千万的“退休金”。万科2017年年报显示，2010年至2016年期间，王石作为董事会主席，年均税后经济利润奖金为1679.83万元。

除王石外，为保证公司正常运转，万科高管也主动带头降薪。根据万科2023年年报，自报告披露之日起，万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元。

财报显示，郁亮在2019年、2020年的税前报酬总额超1200万元，同期祝九胜税前报酬总额超1100万元，解冻税前报酬总额超800万元。2021年万科归母净利接近腰斩，郁亮自愿放弃年度奖金，实际年度即时现金薪酬（税前）144.9万元。

截至5月2日收盘，越秀地产涨超9%，龙湖集团涨超7%，旭辉控股集团涨超5%，富力地产、融创中国涨超4%。

消息面上，近期各地有关地产支持政策密集出台。4月30日，中共中央政治局召开会议。会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。

天风证券指出，地产政策着重保交楼和去库存，后续限购等政策有望进一步放松。对比借鉴2014-2016的历史，放松限购限贷仅仅是政策起点，关键一步是提供货币化支持存量化解和增量优化，从而推动销售和新开工。

科技股、新能源汽车股表现强势

5月2日新能源汽车股集体收涨。截至收盘，蔚来- SW涨超20%，零跑汽车涨超15%，小鹏汽车-W涨超8%，吉利汽车、理想汽车-W涨超3%。

消息面上，新能源车企4月销售成绩单出炉，均实现同比增长。而在港股上市的造车新势力也有亮眼表现。

数据显示，比亚迪汽车：4月交付313245辆，同比增长49%；零跑汽车4月交付达15005台，同比增长72%；小鹏汽车4月交付9393辆汽车，同比增长33%，环比增长4%；蔚来汽车：4月交付15620辆新车，同比增长134.6%。

近日，西安、上海、苏州等地接连公布汽车以旧换新补贴政策。

此外，国家发改委表示，后续政策措施还将关注促进新能源汽车骨干企业发展壮大，推动新能源汽车企业优化重组。依法依规通过财税等优惠政策，对符合条件的以旧换新行为予以支持，更好满足消费者对新能源汽车的需求。

港股科技股表现强劲。截至收盘，商汤-W大涨36%，股价创阶段性新高，自4月19日以来，公司股价累计涨幅超172%。

日前，在2024北京国际车展上，商汤旗下商汤绝影首次展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD的道路测试表现，同时还带来了以多模态场景大脑为核心的AI大模型座舱产品矩阵以及全新座舱3D交互演示。据商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚透露，面向量产的真·端到端自动驾驶解决方案UniAD目标是到明年有量产落地。

另外，4月23日商汤召开2024年技术交流日，商汤发布6000亿参数大模型“日日新5.0”，在知识、数学、推理和代码能力方面大幅提升，综合性能全面对标GPT-4Turbo。

其他科技股方面，金蝶国际涨超11%，京东健康、阿里健康涨超10%，美团-WR、平安好医生涨超8%。

生物医药板块异动拉升开拓药业涨近14%

生物医药板块5月2日异动崛起，开拓药业-B(09939.HK)、四环医药(00460.HK)、信达生物(01801.HK)分别涨13.98%、10.53%、9.41%。

注：生物医药股表现

消息面上，近期，国家医保局赴湖南、广东，调研药品价格形成机制改革和挂网药品价格治理工作。另一方面，短线合成生物概念在场内热度陡增，带动医药股人气回升。

国信证券指出，创新动能和规范诊疗正在为医药行业积蓄反转力量。在国内需求和支付不断多元化，且行业政策不断规范化的大背景下，国内孕育优秀产品和服务的土壤已经出现，中国医药行业的全球竞争力相对于3-5年前也有了系统性提升。

港股通"休假"

谁在暴力拉升港股？

5月2日，在A股基金和港股通休市暂停背景下，港股科技指数暴涨超4%。

据券商中国，在过去一年间，每一轮假期因港股通暂停导致A股基金无法南下，导致港股在缺乏公募港股通资金的助力下，往往在假期成为杀跌对象，而今港股通暂停中的港股如此凶猛上涨的做多力量是谁？

“我们判断当前港股通暂停时的港股行情主要是外资机构和公募QDII资金在持续做多。”深圳一位通过港股通重仓港股的基金经理认为，此前已有大量外资机构在今年一季度开始买入观察仓，同时QDII基金的港股仓位在过去三个月的时间内一直在稳步增加，但由于港股仓位在许多公募QDII仓位占比中仍然较低，这也意味着这种增仓的空间还比较大。券商中国记者也注意到，从600亿港元市值跌至50亿港元市值的AI医疗大模型公司医渡科技，4月24日发布的港股权益披露信息显示，国际主权基金BIA公司增仓该股至5360万股。而微盟集团在5月2日的大幅拉升亦因4月30日晚间所发布的公告，腾讯公司以定增方式增持这家向AI赛道转型的技术营销公司，并使得微盟集团补充约9亿元的资金。

显而易见，五一期间A股基金无法通过港股通南下的背景下，港股的强力上涨更隐含出当前港股市场已不仅仅是内地公募机构看好趋势行情，海外资金的回流亦与内地机构保持一致。港股华宝港股互联网基金经理丰晨成认为，从中国经济复苏节奏上看，宏观面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素，五一期间的服务业、零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。

业内人士亦强调，5月2日港股通暂停中的科技指数暴涨局面，反映出当下港股的风险偏好开始大幅增加，并已从内地公募单方面看好市场转向A股基金、港股基金、QDII基金和外资机构的一致性做多氛围。

资金转向港股

据中国证券报报道，展望港股后市表现，浙商证券研究认为，4月份以来，南向资金持续不断净流入港股市场，趋势可能会延续。更值得关注的是，海外基金的流入情况可能会迎来改善。在日元贬值压力较大、美股累计涨幅较高、港股基本面预期改善和估值性价比的支撑下，港股可能迎来战略性配置机会。

平安证券分析，本轮流入港股的资金或以交易型资金为主，其对冲、交易的目的性更强，主要为了规避近期美股、日股的回调风险，后续是否会持续性流入关键看外部压力缓解情况。考虑到美国目前较强的基本面，降息仍需进一步等待，外部压力或许还需一定时间缓解，港股流动性短期或持续改善。

也有部分观点认为，政策方面将对下一阶段港股行情继续构成支撑。4月19日，证监会发布5项资本市场对港合作措施，沪深港通ETF纳入规模门槛下降、人民币股票柜台纳入港股通等举措将有助于拓宽资金流动通道，提升港股流动性。